免責事項
- 本サービスは投資助言、個別株を推奨するものではありません。
- 投資には重大なリスクがあり元本を保証するものではありません。
- 仮に損失が発生した場合でも一切の責任は負いかねます。
- あくまでも情報は参考情報であり、正確な情報はご本人で確認し、十分精査するようにしてください。
- 投資は自己責任で、自己判断に基づいて売買するように強く求めます。
目次
はじめに
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💡 Navitas Semiconductor
$NVTS
Q2 2026決算 2026-07-27
💰 今四半期業績
- 🟢 EPS（Non-GAAP）: -$0.04 (予想-$0.05)
- 🟢 売上高: $10.53M (予想$9.97M)
- 前四半期比で22%の増収を達成
📊 重要指標
- 🟢 Non-GAAP粗利益率: 39.5% (前年同期38.5%, 前四半期39.0%)
- 利益率の高い高出力製品（AIデータセンター向け等）へのシフトにより改善
- 🟢 高出力（ハイパワー）市場売上: 前年同期比で50%以上の成長
- 🟢 現金及び現金同等物: $557.4M (前年末$236.9M, 公募増資(ATM)による大幅増)
- 🟢 負債: ゼロ
- 🟡 AIインフラ市場比率: 2026年末までに総売上の3分の1以上を占める見通し
- 🔴 モバイル市場比率: 2026年末までに1桁台（重要ではないレベル）まで縮小予定
- 🟢 受注残高/受注比率: 過去最高水準の受注比率（Book-to-Bill）を記録
📊 今後のガイダンス
- 🟢 Q3売上高ガイダンス: $13.5M ± $0.5M (予想$11.06M, 中間値でQoQ+28%)
- 🟢 Q3 Non-GAAP粗利益率: 39.7% ± 1.0%
- 🟡 2026年通期売上高成長: 1桁台半ば（mid-single digit）の増収を想定
- モバイル事業からの急激な撤退が、高出力市場の成長分を相殺するため
🗣️ CEO・経営陣コメント要旨
- 「Navitas 2.0」への転換完了: 利益率の低いモバイル事業から、AIデータセンター、電力網、産業用電化などの高出力市場への戦略的シフトがほぼ完了した。
- AIインフラのボトルネック解消: AIの普及に伴う電力不足を解消するため、GaNとSiCの両方を提供できる独自の技術力で、次世代データセンターの800Vアーキテクチャへの移行を牽引する。
- 競合他社との差別化: 自動車よりもAIインフラを優先する戦略により、高性能製品を迅速に市場投入できている。また、TSMCとの長期在庫確保やMagnachipとの提携により、供給能力を強化している。
- 訴訟への対応: WolfspeedおよびRenesasからの提訴は「訴訟を通じた嫌がらせと脅迫のキャンペーン」であり、知的財産を守るために断固として争う姿勢。
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