免責事項
- 本サービスは投資助言、個別株を推奨するものではありません。
- 投資には重大なリスクがあり元本を保証するものではありません。
- 仮に損失が発生した場合でも一切の責任は負いかねます。
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目次
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Q2 FY2026決算 2026-07-29
💰 今四半期業績 (Q2 FY2026)
- 🟢 Non-GAAP EPS：$0.82 (予想 $0.61) ****
- ビート率：+34.43% ****
- 🟢 売上高：$258.2M (予想 $240.0M) ****
- ビート率：+7.58% ****
- 前年同期比 +31.9%、前四半期比 +14.2% ****
📊 重要指標
- 🟢 Non-GAAP粗利益率：53.3% (予想を230bps上回る、前四半期 49.0%) ****
- 販売量の増加と稼働率向上に加え、関税還付等の一時的要因が寄与。持続可能な基準値は約51% ****
- 🟢 フリーキャッシュフロー：$52.6M (前四半期 $30.7M) ****
- 🟢 現金、現金同等物及び投資額：$349.0M (前四半期比 $42.8M 増) ****
- 🟢 セグメント別売上高：
- プローブカード：$209.7M (HBM4やデータセンター用CPUが牽引) ****
- システム：$48.5M (前期比74%増。CPOの成長加速が寄与) ****
- 🟢 主要顧客・地域：
- TSMCが売上高の11.0%を占め、主要顧客に復帰 ****
- 台湾での売上が前期比30%超増加し、最大の市場に ****
- 🟢 戦略分野の進捗：
- HBM：DRAM売上の約3分の2を占め、過去最高を記録 ****
- CPO：通年売上高は当初予想の$10M-$20Mを大幅に上回り、$20M超となる見込み ****
📊 次期 (Q3 FY2026) ガイダンス
- 🟢 Non-GAAP EPS：$0.86 ± $0.09 (市場コンセンサス $0.64) ****
- 🟢 売上高：$270M ± $10M (市場コンセンサス $247.38M) ****
- 🟢 Non-GAAP粗利益率：54.0% ± 1.5% (一時的な関税還付 約300bpsを含む) ****
🗣️ CEOコメント & 戦略的展望
- 「記録的な四半期」：売上高、粗利益、EPSにおいて過去最高を達成。年間売上高10億ドル超、粗利益率50%超という目標モデルの節目に到達した ****
- 「多角化の成果」：AI、HPC、アドバンスドパッケージングの交差点で独自の地位を築き、特定顧客に依存しない広範な需要を取り込んでいる ****
- 「生産能力の拡大」：テキサス州ファーマーズブランチの新拠点は2026年末に稼働開始予定。2027年にかけて本格稼働し、コスト構造の改善と成長を支える ****
- 「2030年目標」：売上高16億ドル、Non-GAAP EPS $5.00という長期目標モデルを改めて表明 ****
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