2023/2/24よりGMOクリック証券CFDにて、デモトレードを開始しました。
目次
昨日までのポジション
昨日までのデモトレードのポジションはこうなってるよ！
デモトレードポジション
- 資金：1000万円
- 商品：金
- 取引：ショート
- レバレッジ：x20
- 損益率：+0.72%
- 含み益：145万円
トレードのポイントおさらい
経済指標が弱い→強いにセンチメントが変化
直近の経済指標は、概ね予想を大きく上回っています。これは先月までのリセッション→利下げ期待を打ち砕くような事態になっていて、市場は下目線に変わっています。
予想：18.5万人 vs 結果：51.7万人
予想：3.6% vs 結果：3.4%
予想：4.3% vs 結果：4.4%
予想：6.2% vs 結果：6.4%
予想：5.5% vs 結果：5.6%
予想：5.0% vs 結果：5.4%
債券投資家はリセッションが先に伸びると予想
CME FED Watch Toolによると、FFレート(政策金利)のターミナルレート(利上げの終着点)が変更になっています。
2月初めの「4.75-5.00%」→「5.25-5.5%」に上昇
11月、12月に利下げが開始されるという予想は今はなくなっている
金利の上昇トレンドは一旦崩れましたがまだ方向感がない
前回高値の3.85%は上に抜けており、サポートになっている
一般的に金利上昇は株価、金価格にとってはマイナス、円安の要因になります。
米国指数が重要なポイントを復帰
米国株の主要指数SP500, NASDAQは重要なトレンドを復帰した
S&P500は下値トレンドを復帰、200MAで反発した
NASDAQ総合は前回高値を復帰、200MAで反発した
耐久財の指標はコアが強く総合が弱い
予想：0.1% vs 結果：0.7%
予想：-4.0%% vs 結果：-4.5%
輸送機器(車のパーツ・飛行機)が-13.3%
機械(Machinery)が+1.6%、コンピュータ・電子機器が+0.5%、金属価格+0.5%
機械が増えてるのは景気が強いサイン
コンピュータ・電子機器が強いのはハイテクに好材料
トレードのポイント
- CPI・雇用統計・PCEなどの指標が強く出ている
- 10年債券金利が上昇トレンドだが揉み合い
- 米国指数が重要なポイントを復帰
- 耐久財は飛行機が弱くコア商品は強い
投資戦略
長期投資(10~20年)
長期投資の方針
- 資産の80%以上を長期投資で運用
- 新規入金は積み立て投資でドルコスト平均法
- 指数連動商品
- 保有資産：QQQ, VTI, レバレッジナスダック100(投資信託)
中期投資(半年〜1年程度の予定)
中期投資の方針
- 資産の20%以下を中期投資で運用
- 新規入金は押し目買い、チャート分析を根拠に逆張り
- 業績好調の大型株、利下げ時のリバース狙いの中小型グロース株、新規受注増えてるPC関連半導体株
- 保有資産：AYX, ABNB, PANW, CRWD(2023/2/28現在)
短期投資(数日〜1週間)
短期投資の方針
- 余剰資金をCFDで運用(※現在はデモトレード)
- 新規入金は基本しない
- S&P500, NASDAQ100, 金, 米個別株で短期的なトレンドを見てトレード
- 保有資産：金CFD(ショート)(2023/2/28現在)
CFDのトレード戦略
- 市場センチメントは金利に方向感なく、株価は迷走中
- インフレ再燃、ターミナルレート切り上げ、利下げ見送りは引き続き警戒中
- S&P500：ニュートラル(旅行関連株には強気)
- NASDAQ：ニュートラル(半導体・サイバーセキュリティには強気)
- 金：下落目線
- 原油：ニュートラル
- 昨日のコア耐久財の結果から経済は強いことが示唆されたため、昨日上がった金をターゲットにショートを仕掛ける
- コア耐久財受注の情報を頼りにPC関連株の(NVDA, AMD, MSFT)あたりはロングで攻める
今日のトレード振り返り
午前中
75MAがサポートとなっており上に飛び出す可能性がありそう
1818がレジスタンスになっているので、これを超えてくれば一旦売りは手仕舞い
1818を超えて来たので一旦売りポジションを売却
1818で一度バウンドして1819を高値としているため1818で更にバウンドするようなら買いに行く
1818まで下がって来たので買うポジションを立てる
1818をあっという間に割って下落したためポジションを損切り
1818を割って下落しているため、すぐに売りポジションを立てる
午後
75MAが上値抵抗線になり安定して下落
75MAを上抜けするまでは金をショートする
75MAを上に抜けてしまったので逆指値を1815において様子見モードに変更
ここから再び下落した場合はホールドし、下値を切り上げた場合は1815で利益確定する
下値が切り上がって来たのでここで利益確定しました(+29.6万円)
上昇トレンドが出たので少しだけ購入。その後価格が跳ねたので直ぐに利確(+2.7万円)
その後、株価が行ってこいで帰って来たので全力でショートを仕掛ける
株価が一気に下落したのでここから下落トレンドに再び入りそう
前回安値を試す展開。ここを抜けるとサポートがなくなるので一気に下落する可能性が高い
下落の勢いが強い時は、一気に跳ね返るまで下落が止まりにくい
25MAを上回って来たのでショートを買い戻し(28.2万円)
2つ目の山の頭が前の山の高値より低いので売り優勢(ショートを仕掛けます)
本日の結果
本日のトレード結果はこのようになりました。
デモトレードポジション
- 資金：1000万円
- 商品：金
- 取引：ショート
- レバレッジ：x20
- 含み益：0円
- 利確：686,459円
- 損切り：-127,970円
- 合計：+814,429円
本日は夜中のうちに含み益を大きく減らしてしまいましたが、日中に81万円ほど利確できました。
今日の感想と勉強
- 金のCFDはレバレッジがx20で経済指標発表後は値動きについていくのが難しい
- 夜中の間に意図しない方向に値が動くと損失が大きくなってしまうので逆指値は必須
- 商品CFDはほぼ24時間取引できるので、自分が確認できない時間も有効活用できる
- 指値、逆指値を有効に使うことで損失を限定しながら、利益を伸ばすことができる
- ロスカットレート(強制損失確定)は浅めにすることもできるので、初めのうちは元本毀損を小さくする方が良い
以上
以上です。
